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2020年10月14日 公開

東証1部の素材メーカーG社~コロナ禍で財務悪化進む|特別情報

平成29年3月に企業再生ファンドから優先株で400億円の出資を受け、傷んだ財務体質の立て直しにめどがついたはずだったが、ここにきて新型コロナウイルスの影響で自動車用事業に強い逆風が吹き、前期と今期の第1四半期(4-6月期)で多額の赤字を計上したため再び財務が悪化している。ここにきて一部仕入先に支払延期を要請したとの話も出ており、資金繰りも厳しそうだ。4-6月期の営業キャッシュフロー(CF)は306億円のマイナスで、フリーCFの赤字額は467億円に達した。この結果、6月末の有利子負債は4,723億円と3カ月で446億円も増加。財務の安定性の指標であるネットDEレシオは7.78倍で3月末の5.22倍から一段と悪化した。これを受け、格付会社は当社の発行体格付を「BB+」から「BB」に引き下げ、方向性もネガティブとしている。6月末時点のキャッシュと融資枠の未使用分の合計は1,100億円程度あり、ただちに資金繰りに行き詰るわけではないが、今期中に返済しなければならない長期借入金は427億円、リース負債は68億円もある。さらに前期の支払利息は118億円に達しており、優先株の配当負担も重い。優先株は一部買入消却したものの、配当率は5.5%と定められており、前期は配当金を16億5,000万円も支払った(普通株は無配)。さらに今期の配当率は6.5%に引き上げられる決まりだ。支払延期のうわさについて…

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